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关于玉溪市2012年地方财政预算执行情况和2013年地方财政预算草案的报告(摘登) 

──2013年3月24日在玉溪市第四届人民代表大会第一次会议上 

玉溪市财政局

　　一、2012年地方财政预算执行情况   

　　（一）全市地方财政预算执行情况

　　全市辖区内财政总收入完成403.7亿元，比上年实际完成数增长17.5%，其中：上划中央“两税”完成263.1亿元，比上年实际完成数增长15.7%。地方财政收入完成112.4亿元，为调整预算数的100%，比上年实际完成数增长16.6%。地方财政支出完成185.3亿元，为调整预算数的94.5%，比上年实际完成数增长15.5%。

　　地方公共财政预算收入完成90.2亿元，为调整预算数的99.8%，比上年实际完成数增长16.8%。地方公共财政预算支出完成161.8亿元，为调整预算数的95.9%，比上年实际完成数增长15.9%。

　　地方公共财政预算收支平衡情况是：公共财政预算收入90.2亿元，返还性收入3亿元，一般性转移支付收入25.6亿元，专项转移支付收入49亿元，上年结余0.8亿元，调入资金5亿元，收入总计173.6亿元。公共财政预算支出161.8亿元，转移性支出11.3亿元，支出总计173.1亿元。收支相抵，年终滚存结余0.5亿元（结转下年支出0.46亿元，净结余0.04亿元）。

　　政府基金预算收入完成22.2亿元，为调整预算数的100.8%，比上年实际完成数增长15.7%。政府基金预算支出完成23.5亿元，为调整预算数的85.6%，比上年实际完成数增长12.7%。

　　政府基金预算收支平衡情况是：基金预算收入22.2亿元，转移性收入2.5亿元，上年结余2.3亿元，收入总计27亿元。基金预算支出23.5亿元，调出资金0.7亿元，支出总计24.2亿元。收支相抵，年终滚存结余2.8亿元。结余的主要原因是按照以收定支、先收后支的原则，部分当年收取的基金无法形成当年支出，需结转到2013年按规定用途安排使用，下同。

　　（二）市本级地方财政预算执行情况

　　地方财政收入完成54.9亿元，为调整预算数的105.4%，比上年实际完成数增长22.9%。地方财政支出完成58.2亿元，为调整预算数的95%，比上年实际完成数增长21.8%。

　　地方公共财政预算收入完成42.5亿元，为调整预算数的99.7%，比上年实际完成数增长16.7%。地方公共财政预算支出完成45.7亿元，为调整预算数的93.6%，比上年实际完成数增长14.5%。

　　地方公共财政预算收支平衡情况是：公共财政预算收入42.5亿元，返还性收入3亿元，一般性转移支付收入32.5亿元，专项转移支付收入50.8亿元，上年结余0.5亿元，调入资金3.5亿元，收入总计132.8亿元。公共财政预算支出45.7亿元，转移性支出11.3亿元，补助县区支出75.8亿元，支出总计132.8亿元。收支平衡。

　　政府基金预算收入完成12.4亿元，为调整预算数的130.6%，比上年实际完成数增长50.2%。政府基金预算支出完成12.5亿元，为调整预算数的100.7%，比上年实际完成数增长58.8%。

　　政府基金预算收支平衡情况是：基金预算收入12.4亿元，转移性收入2.8亿元，上年结余2.2亿元，收入总计17.4亿元。基金预算支出12.5亿元，补助县区支出2.4亿元，支出总计14.9亿元。收支相抵，年终滚存结余2.5亿元（同上）。 

　　（三）2012年财政工作取得四个方面的成效   

　　1、始终把保障民生放到首要位置，财政惠民支出大幅度增长。一是强农惠农投入大幅增长。二是教育投入大幅增长。全市实现教育支出25.5亿元，完善了寄宿制家庭经济困难学生资助政策。三是社会保障和就业投入明显增长。全市实现社会保障和就业支出18.3亿元，增长9.1%。四是医疗卫生投入大幅增长。全市实现医疗卫生支出15.4亿元，增长10.7%。五是文化投入平稳增长。全市落实文化体育与传媒支出2亿元，增长3.1%。六是保障性住房建设投入大幅增长。全市共落实保障性住房建设资金12.3亿元，增长17.8%，建设保障性住房19582套。七是社会管理投入大幅增长。积极支持社会管理创新，深入推进政法经费保障机制改革，支持加强食品药品和安全生产监管。

　　2、始终把支持经济发展作为重要任务，财政调控能力明显增强。一是抓好项目保障，促进产业发展，增加项目前期经费1000万元。二是落实工业3年倍增计划。通过完善体制机制，理顺财政分配关系，建立稳定的财政投入机制。三是以增加城乡居民收入为核心，切实规范收入分配制度改革，从预算安排上作了充分准备。四是着力强化需求对经济的拉动作用。五是认真落实全市加快民营经济发展大会精神，努力缓解中小企业融资困难。六是以健全县级基本财力保障机制为重点，积极争取上级财政支持，2012年我市共获得均衡性转移支付及县级基本财力保障补助资金4.1亿元，比上年增加1.7亿元，增幅达70.5%。

　　3、始终把深化改革作为强大动力，财政管理水平和资金使用效益不断提高。一是推进预算信息公开。预算信息公开迈出了实质性步伐。二是强化审计结果转化利用。三是严格规范非税收入管理。制定了非税收入管理办法，严格规范单位收支行为。四是财政支出管理改革成效明显。全面实施公务卡强制结算制度；预算绩效管理取得新进展；政府采购及监管力度加大，全年实现采购额58669万元，节约财政资金6371万元，节约率为9.8%；市本级行政成本得到较好控制，一般公共服务支出增长5.9%，占公共财政预算支出的比重由上年9.9%降为9.1%。五是财政基础管理更加规范。

　　4、始终把推进依法理财作为根本途径，财政执行力和公信力不断提升。严格按照《预算法》等相关法律法规编制和执行预算，切实履行财政各项职能，认真贯彻《监督法》，自觉接受人大法律监督和政协民主监督，确保年度目标任务圆满完成；着力完善人大建议和政协提案办理工作，2012年全市财政系统共办理建议、提案78件，办结率和满意率均达100%。

　　二、2013年地方财政预算草案

　　2013年财政预算执行及财政工作既面临许多有利条件，又存在诸多不确定因素。收入方面，一是中央经济工作会议提出了稳增长、转方式、调结构的要求，有利于整个经济发展和财政收入增长；二是红塔集团调整优化卷烟生产结构，预计今年税利增长10%，成为新的财政增收亮点；三是为贯彻落实党的十八大精神，市委提出了加大投资拉动经济增长、加快城镇化建设和投融资改革步伐、加大招商引资力度的要求，对培植财源税源将产生积极影响；四是我市经济持续平稳发展的趋势没有改变，将为财政增收奠定较好基础。但由于国际国内环境错综复杂，经济下行和物价上涨压力较大，国家继续实施结构性减税政策，加之对地方财政收入关联度较大的房地产形势、企业效益依然不容乐观，财政增收形势依然严峻。支出方面，国家出台多项新的增支政策，部分现有民生政策也将进一步扩面提标，加上地方政府性债务进入集中还款期，物价持续上涨导致公共服务成本上升等，各级财政都面临较大增支压力。

　　（一）财政预算安排的指导思想和基本原则

　　2013年全市预算安排的指导思想是: 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、中央经济工作会议、省委九届四次全会和市委四届三次全会精神，紧紧围绕科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这根主线，坚持稳中求进的工作总基调，强化财源培植和收入征管，进一步优化财政支出结构，稳步增加民生投入，切实保障和改善民生，加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益。

　　预算安排的基本原则是：坚持量力而行、量入为出、量体裁衣，按轻重缓急合理安排支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公经费”，压缩专款支出，集中财力保障各项重点支出需要。

　　（二）全市地方财政预算安排建议

　　地方公共财政预算收入安排104.7亿元，比2012年快报数增长16%。地方公共财政预算支出安排187.7亿元，比2012年快报数增长16%。

　　地方公共财政预算收支平衡情况是：地方公共财政预算收入104.7亿元，返还性收入3.2亿元，一般性转移支付收入29.2亿元，专项转移支付收入59.8亿元，调入资金3.3亿元，上年结余收入0.5亿元，收入总计200.7亿元。地方公共财政预算支出187.7亿元，一般性转移支付支出13亿元，支出总计200.7亿元。收支平衡。

　　政府基金预算收入安排25.8亿元，比2012年快报数增长16%。政府基金预算支出安排30.5亿元，比2012年快报数增长29.6%。

　　政府基金预算收支平衡情况是：基金预算收入25.8亿元，转移支付收入2.5亿元，上年结余收入2.8亿元，收入总计31.1亿元。基金预算支出30.5亿元，县区基金调出0.6亿元，支出总计31.1亿元。收支平衡。

　　（三）市本级地方财政预算安排建议

　　地方公共财政预算收入安排49.3亿元，比2012年快报数增长16%。地方公共财政预算支出安排53亿元，比2012年快报数增长16%。

　　地方公共财政预算收支平衡情况是：地方公共财政预算收入49.3亿元，返还性收入3.2亿元，一般性转移支付收入36.4亿元，专项转移支付收入60.8亿元，调入资金1.1亿元，收入总计150.8亿元。地方公共财政预算支出53亿元，转移性支出97.8亿元，支出总计150.8亿元。收支平衡。

　　政府基金预算收入安排14.4亿元，比2012年快报数增长16%，政府基金预算支出安排16.9亿元，比2012年快报数增长36%。

　　政府基金预算收支平衡情况是：基金预算收入14.4亿元，转移支付收入2.5亿元，上年结余收入2.5亿元，收入总计19.4亿元。基金预算支出17亿元，转移支付支出2.4亿元，支出总计19.4亿元。收支平衡。

　　三、坚定信心，攻坚克难，确保完成2013年目标任务

　　（一）加大财源培植力度，增强财政增收后劲。一是认真贯彻落实中央、省关于加快区域经济发展的各项政策措施，打好园区经济、县域经济、民营经济“三大战役”。二是围绕国家产业政策和投资导向，支持培植对全市经济社会发展具有重大影响的大项目、好项目，增强财政增收后劲。三是针对营业税改征增值税将对地方经济发展带来的影响，认真研究应对措施，确保中央政策落实、地方经济持续发展和财政收入持续增长。

　　（二）认真落实各项民生政策，切实保障和改善民生。新增财力继续向以民生为重点的社会领域倾斜，确保实现农业、教育、科技、文化等方面硬性投入任务，确保保障性住房、医疗卫生、社会保障和就业、社会管理等方面支出需要。更加注重创新民生保障机制，更加注重民生资金监管，使发展成果更多、更公平，惠及全市人民。

　　（三）认真落实中央1号文件精神，加大财政支持“三农”力度。进一步落实财政支农投入稳定增长机制，加大资金整合力度，确保财政支出向“三农”倾斜。全力支持抗旱救灾工作，千方百计保障群众生产生活需要。加大公共财政对农村基础设施建设的覆盖力度。全面落实涉农补贴政策，加大扶贫开发支持力度。加大水利建设投入，支持重点水利工程建设，进一步改善农业生产条件。深入推进农村综合改革，完善村级公益事业建设一事一议财政奖补机制，积极推进公益性乡村债务清理化解试点。

　　（四）全面深化财税体制改革，为稳增长、转方式、调结构提供正能量。一是把营业税改征增值税试点工作与推动玉溪发展有机结合起来，通过“营改增”，促进税制的转换，推进经济结构调整，切实减轻小微企业的负担。二是深化投融资体制改革，完善法人治理结构，规范平台公司运作，不断提高投融资实力。三是健全财力与事权相匹配的财政体制，完善县级基本财力保障机制，优化转移支付结构，争取上级支持，引导县区加快发展。四是深化综合预算改革，健全政府预算体系，加快形成公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算统筹协调机制。五是深化国库集中收付和公务卡制度改革，加大公务卡推广应用力度。

　　（五）推进财政科学化精细化管理，提高财政管理绩效。坚持依法征税管费，强化各项税费征管，促进财政收入平稳较快增长。厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制一般性支出。强化预算执行管理，从严控制预算追加支出。进一步完善预算绩效管理制度，扩大绩效评价覆盖范围。加强政府性债务管理，积极防范政府债务风险。推进预决算信息公开，进一步扩大公开范围、细化公开内容。加强基层财政和财政基础管理，加大财政监督检查力度，大力推进法治财政建设。