重点工作通报

　　根据《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》（市政府玉政发〔2011〕60号文件印发）的规定和预算管理的相关要求，现将玉溪市财政局2011年部门预算公开如下，部门预算公开到项级科目。具体内容包括玉溪市财政局2011年基本信息表、玉溪市财政局2011年预算收支总表和关于玉溪市财政局2011年部门预算情况的说明。




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉溪市财政局办公室


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年6月29日

关于玉溪市财政局2011年部门预算情况的说明

　　根据《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》（市政府玉政发〔2011〕60号文件印发）的规定和预算管理的相关要求，公开部门预算到项级科目。

　　一、部门基本情况

　　编制2011年部门预算时，市财政局包括市财政局机关和市国资委、市会计管理局、市非税收入管理局四个经“编委”会批准的行政机构，共计实有在职在编和离退休人员153人，其中：实有在职在编人员121人，包括行政人员78人、参公管理人员39人、工勤人员4人；实有离退休人员32人，包括离休人员4人、退休人员28人。全部为财政供养人员。

　　根据玉政办发【2009】110号文件“玉溪市人民政府办公室关于核定车辆编制的通知”，核定我局（包括市财政局机关和市国资委、市会计管理局、市非税收入管理局）车辆编制19辆。

　　二、部门预算收支情况

　　2011年部门预算总收入1757.57万元。2011年部门预算总支出1757.57万元，按经济分类为：基本支出1325.87万元（包括工资福利支出766.16万元、商品和服务支出329.53万元、对个人和家庭补助230.18万元），项目支出431.7万元；按功能分类为：一般公共服务支出1467.85万元、社会保障和就业支出115.95万元、医疗卫生支出110.69万元、住房保障支出63.08万元。

　　(一)收入情况

　　财政拨款收入是指市级财政当年拨付的资金，今年预算安排1757.57万元。

　　(一)支出情况

　　2011年部门预算总支出1757.57万元，其中：一般公共服务支出1467.85万元、社会保障和就业支出115.95万元、医疗卫生支出110.69万元、住房保障支出63.08万元。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）是指市财政局（包括市财政局机关和市国资委、市会计管理局、市非税收入管理局）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。今年预算安排1467.85万元，主要包括行政运行、一般行政管理事务、预算编制业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出8个项级支出科目。

　　(1)行政运行支出是指市财政局机关及市财政局所属参照公务员管理的事业单位（包括市财政局机关和市国资委、市会计管理局、市非税收入管理局）用于保障机构正常运转的基本支出。今年预算安排1036.15万元，其中：工资福利支出708.34万元、商品和服务支出327.81万元，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

　　(2)一般行政管理事务支出是指市财政局机关及市财政局所属参照公务员管理的事业单位的项目支出。项目支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。今年预算安排140万元，主要包括全市乡镇财政干部培训经费、全市会计监管工作经费、全市非税收入专项工作经费、政府采购工作经费、财源建设工作经费、财政政策研究及宣传报道经费。

　　(3)预算编制业务支出是指用于全市预算管理信息及预算管理信息系统软件维护的项目支出，今年预算安排20万元。

　　(4)财政国库业务支出是指用于全市财政国库集中收付业务方面的项目支出，包括委托代理银行实施代收代付业务方面的支出，今年预算安排50万元。

　　(5)财政监察支出是指开展财政监督检查等方面的项目支出，今年预算安排10万元。

　　(6)信息化建设支出是指市财政局用于全市“金财工程”等信息化大平台建设方面的项目支出，包括用于全市财政系统网络运行及市级预算单位网络维护的项目支出。今年年初预算安排30万元，用于全市行政事业单位资产管理信息系统实施服务等方面的支出；信息化大平台建设支出尚未安排。

　　(7)财政委托业务支出是指用于全市财政投资绩效评价方面的项目支出，今年预算安排30万元。

　　(8)其他财政事务支出是指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出，包括全市财务会计人员培训经费、无纸化考试用计算机设备购置经费、财务会计教学设施维护及房屋维修费，组织全国会计专业技术资格考试、注册会计师全国统一考试、全省会计从业资格考试、会计电算化考试、财务会计课题研究及办刊经费等方面的支出。今年预算安排151.7万元。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）是指市财政局（包括市财政局机关和市国资委、市会计管理局、市非税收入管理局）用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供服务的支出。归口管理的行政单位离退休支出是指市财政局机关的离退休人员经费支出。今年预算安排115.95万元。

　　3.医疗卫生（类）医疗保障（款）是指反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。今年预算安排110.69万元，其中：行政单位医疗支出75.61万元，公务员医疗补助支出35.08万元。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）是指市财政局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴3个项级支出科目。住房公积金是指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴是指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。今年预算安排住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出63.08万元，其中：住房公积金62.87万元、购房补贴0.21万元。