通知公告
玉溪日报社2014年度部门决算情况说明
玉溪日报社2014年度部门决算情况说明
第一部分：玉溪日报社概况
一、基本职能及主要工作
2014年，《玉溪日报》及晨刊紧紧围绕市委、市政府的中心工作，围绕全市改革、发展、稳定的大局，按照“唱响主旋律、传播正能量、发出好声音”的总要求，报纸质量有了新提高。玉溪网的建成使报社初步形成纸媒与玉溪网、手机报等新媒体共同发展的格局，为全媒体发展打下了坚实基础。按照报纸、新媒体、经营、管理“四轮驱动”的思路，以媒体为根本、以经营为支撑、以管理为保障，着力办好媒体提质量、搞好经营增效益、规范管理上水平。经过全社人员努力工作，全年共计出版发行报纸正报297期（含周六对开四版52期），晨刊247期。玉溪网点击率3.5万以上，成为玉溪最重要的门户网站。2014年各项工作任务，财务指标如期完成，并提前一年完成消除历年赤字的目标任务。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共1个，即玉溪日报社。部门人员编制94人，年末在职在编实有人数93人，退休人员9人。车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 玉溪日报社2014年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、公共预算财政拨款收入支出决算表
六、公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
第三部分 玉溪日报社2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年玉溪日报社决算总收入3203.32万元，其中：财政拨款收入2486.4万元，占总收入的77.62%；事业收入624.73万元，占总收入的19.50%；经营收入60.84万元，占总收入的1.9%；其他收入31.35万元，占总收入的0.98%。
二、支出决算情况说明
2014年玉溪日报社决算总支出3213.52万元，其中：基本支出1563.25万元，占总支出的48.65％；项目支出1589.43万元，占总支出的49.46％；经营支出60.84万元，占总支出的1.89％。
（一）基本支出情况。2014年用于保障报社正常运转的日常支出1563.25万元。与上年（1331.15万元）对比增加232.10万元。包括基本工资，津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等人员经费支出713.46万元，占基本支出的45.64％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等446.49万元，占基本支出的28.56％；退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等388.94万元，占基本支出的24.88％；办公设备购置、专用设备购置等支出14.36万元，占基本支出的0.92％。
（二）项目支出情况。2014年为保障报社做好全市的宣传报道工作，用于专项业务工作的经费支出1589.43万元。与上年（1367.57万元）对比增加221.86万元。包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等1536.45万元，占项目支出的96.67％；办公设备购置、专用设备购置支出52.98万元，占项目支出的3.33％。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年玉溪日报社公共预算财政拨款支出2486.40万元,占本年支出合计77.37%，与上年（2208.74万元）对比增加277.66万元。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出6.14万元，主要用于退休费6.14万元；
（二）文化传媒与体育支出2268.09万元，主要用于印刷费40万元，委托业务费9万元；工资福利支出605.50万元；办公费等商品和服务支出1555.33万元；对个人和家庭的补助支出0.50万元；办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等57.76万元；
（三）社会保障和就业57.29万元，主要用于财政对社会保险基金的补助24.65万元；事业单位离退休费32.65万元；
（四）医疗卫生83.31万元，主要用于事业单位医疗54.93万元；公务员医疗补助28.37万元；
（五）住房保障支出71.57万元，主要用于住房公积金61.32万元；购房补贴10.25万元。
四、“三公”经费决算情况说明
玉溪日报社2014年财政拨款“三公”经费决算总额16.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.64万元，公务接待费支出4.21万元。2014年“三公”经费决算数比2013年决算（25.83万元）减少8.98万元，减少的主要原因是：（1）报社严格执行中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费；（2）2014年7月份开始玉溪网公司化运作，相关支出不再在报社账目中反映。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2014年玉溪日报社因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算增加/减少0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2014年玉溪日报社购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费12.64万元。其中：购置费0万元；运行维护费12.64万元，比2013年决算（15.54万元）减少2.9万元，主要用于保障采编业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2014年玉溪日报社共执行国内公务接待70批次，410人，接待费开支4.21万元。公务接待费比2013年决算（10.29万元）减少6.08万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）年末结转和结余情况
上年结转收入10万元，本年总收入3203万元，总计收入3213万元，本年总计支出完成3105万元，弥补历年赤字108万元，总计支出3213万元，收支平衡，本年度无结转和结余资金。
（二）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。