玉溪市财政局2018年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市财政局概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、市对下转项转移支付情况

四、政府采购预算情况

五、“三公经费”预算情况说明（要特别说明增减变动情况）

六、基本支出预算变动的主要原因

七、项目支出预算变动的主要原因

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门基本支出预算表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

第一部分 玉溪市财政局（含玉溪市会计管理局、玉溪市非税收入管理局、玉溪市财政局投资合作中心，下同）

概况

一、玉溪市财政局基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省财政、税收的发展战略、方针、政策。贯彻执行国家和省财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规。承担各项财政收支管理工作。制定全市财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；拟订政府非税收入管理制度和政策。执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作。负责管理和监督市级公共支出。负责地方金融企业资产和财务监管工作。负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；负责农业综合开发管理工作。负责管理市级财政社会保障资金（基金）和就业及医疗卫生支出。负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度。负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展市级财政绩效评价工作；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。承担玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会日常工作。指导国有企业开展党建工作。承担玉溪市人民政府金融办公室日常工作。承担市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，玉溪市财政局机关设24个内设机构（正科级）和机关党委。下属单位：玉溪市会计管理局、玉溪市非税收入管理局、玉溪市财政局投资合作中心。

办公室、人事科、预算科、国库科（玉溪市财政统发工资办公室）、农业科、社会保障科、教育科技文化科、行政政法科、经济建设科、金融涉外科、产业发展科、综合与研究科、债务科、监督检查科、条法税政科、政府采购管理科、农业综合开发办公室、农村综合改革科、资产管理科、企业党建工作管理科、资本运营管理科、统计评价考核管理科、金融一科、金融二科。

（三）重点工作概述

一是坚定路线找准方向。二是深化改革拓宽出路。三是加大投入培植财源。四是强化征管增加收入。五是重视民生夯实基础。

六是抓实党建带好队伍。

二、预算单位基本情况

2018年部门预算编制单位共4个（玉溪市财政局机关、玉溪市会计管理局、玉溪市非税收入管理局、玉溪市财政局投资合作中心）。其中：财政全供给单位4个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制137人。在职实有128人，全部为财政全供养人员。

离退休人员 58人，其中： 离休 3人，退休56人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入4,491.62万元，其中：一般公共预算4,491.62万元。无政府性基金预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 4,491.62万元，其中:本年收入4,491.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,491.62万元（本级财力4,405.62万元）。无政府性基金预算收入。

二、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 4,491.62万元。本级财力安排支出 4,405.62万元，其中，基本支出4,145.62万元，项目支出260万元。无政府性基金预算支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组说明：

2010601行政运行2,798.02万元，主要用于财政事务行政单位的基本支出；

2010602一般行政管理事务476.86万元，主要用于业务工作及金融监管、开展打击和处置非法金融活动方面的支出；

2010604预算改革业务60万元，主要用于预算改革方面的支出；

2010605财政国库业务30万元，主要用于财政国库集中收付业务方面的支出；

2010607信息化建设180万元，主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；

2010608财政委托业务支出70万元，主要用于委托评审机构进行财政投资评审及委托中介机构进行监督检查方面的支出；

2010650事业运行26万元，主要用于中华会计函授学校玉溪分校的基本支出，属收费成本补偿；

2080501归口管理的行政单位离退休218.41万元，主要用于离休人员的离休费、离退休人员的生活补助及公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出225.48万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2082701财政对失业保险基金的补助0.4万元，主要用于对机关工勤人员失业保险基金的补助；

2082702财政对工伤保险基金的补助3.95万元，主要用于对工伤保险基金的补助；

2082703财政对生育保险基金的补助5.64万元，主要用于对生育保险基金的补助；

2101101行政单位医疗112.42万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助75.19万元，主要用于公务员医疗补助金费；

2210201住房公积金203.15万元，主要用于按规定、比例为职工缴纳的住房公积金；

2210203购房补贴6.02万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组说明（其中：基本支出4,145.62万元，项目支出260万元）。301工资福利支出2,699.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出1,211.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助234.19万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；资本性支206万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

本级财力安排列支本级项目情况

2018年玉溪市财政局共安排了6个项目，260万元资金，其中：2010602一般行政管理事务80万元：1.防范和处置非法集资宣传培训工作经费40万元；2.全市金融讲座经费40万元。2010607信息化建设4个项目180万元：1.玉溪市财政局信息系统设备维保软件运维与一体化系统运维服务55万元，2.更换2007年部署的财政专网防火墙40万元；3.财政核心业务系统数据总线实施服务51万元；4.信息系统网络优化项目尾款、专网准入系统和视频会议系统尾款34万元。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

按功能科目分组说明，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分组说明，无。

四、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金230.78万元。

五、“三公经费”预算情况说明

“三公经费”2018年预算21.17万元，比2017年预算22.03万元减少0.86万元，下降3.9%。其中：公务接待费15.36万元，公务用车运行维护费5.81万元，无因公出国（境）费。下降的主要原因：公务接待费比2017年减少0.36万元，下降2.29%，主要是接待费按人均定额标准1200元／人、年预算，人数减少，因此接待费下降；公务用车运行维护费5.81万元，比2017年减少0.5万元，下降7.92%，主要是加强对公务用车的管理及日常维护。

六、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算4,166.76万元，2017年为3,433.04万元，2018比2017年增加733.72万元。

（一）2018年度工资福利较2017年有所增加；

（二）2018年部门预算定额标准比上年提高。

（三）收费成本补偿2017年列项目支出，2018年86万元列基本支出。

七、项目支出预算变动的主要原因

（一）2018年财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，对预算项目资金来源进行了调整和分流，重点保障基本民生、其他民生和保运转项目。

（二）2017年部分项目已完工；

(三）承担玉溪市人民政府金融办公室日常工作，增加防范和处置非法集资宣传培训工作经费40万元和全市金融讲座经费40万元。

第三部分 名词解释

一、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

2018年预算安排机关运行经费1,232.99万元，上年485.7万元，比上年增加747.29万元，主要原因是2017年业务工作经费列项目支出，2018年业务工作经费全部列入基本支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

第四部分 2018年部门预算表

玉溪市财政局

2018年2月28日