预算决算公开

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 玉溪市儿童医院2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市儿童医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市儿童医院是云南省第二家公立三级儿童专科医院，是玉溪市卫生健康委员会下属公益二类医疗机构，事业单位性质，编制床位273张。秉承“精诚护生，善佑未来”的院训，以建设成为西南地区具有影响力的儿童医学中心为远景目标，集儿童疾病治疗、教学、科研、保健、康复为一体，以儿童常见病及疑难病诊治、儿童危急重症救治、儿童保健和儿童疾病康复为重点，承担突发性公共卫生事件应急处理职责，履行儿童传染性疾病防治职能。

玉溪市儿童医院于2019年1月1日正式独立运行，经历政府与社会资本合作管理经营公立医院的重大改革，参与PPP（BOT）项目合作，玉溪市政府委托玉溪健康投资有限公司与中信资本旗下的北京信鹏医疗健康投资合伙企业（有限合伙），合资成立玉溪儿童医院管理有限公司，负责经营和管理玉溪市儿童医院，使得儿童医院既保留了医疗事业单位的身份和公立医院的性质，又得到了社会资本的支持。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年将桂山院区科室分三批全部搬迁至李棋院区，实现资源集中发展；获批10个市级专科诊疗中心，并组织中心建设和开展技术辐射、对口帮扶工作。加入玉溪市院前急救网络医院。开设癫痫门诊、临床营养科门诊、鼾症MDT门诊等特色专科门诊。推动新技术新项目的临床应用，2022年准入新技术、新项目28项，组织对2021年申报并获准开展的共计22项医疗技术及项目进行总结评审。与省内昆医附一院、昆明市儿童医院等医疗机构技术合作研究和学术交流；与重庆医科大学附属儿童医院、复旦大学儿科医院、温州医科大学附属第二医院儿科建立了良好的合作关系；牵头建立的玉溪市儿科联盟续签及新签成员单位达到34家，其中紧密型合作单位7家。

2.2022年年底市内疫情形势严峻，桂山院区紧急设为玉溪市定点救治医院，3天完成腾空及施工改造，设置床位300张，先后派出80余人支援，协助保障药品、物资供应，并全面负责儿童病区医疗救治工作，保证了市内病例得到及时有效救治。

3.2022年门诊人次327396人次，同比减少2.08%；出院人次 12442人次，同比减少5.33%；平均住院日6.39天，同比增加0.16天。2022年开展手术1081台次，同比增加11台，增长幅度 1.03%，其中三四级手术共计113台次，占手术总台次的10.45% ，同比增加 4 台次，增长幅度3.67%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

医院设有科室39个，包括：行政职能科室13个（社工部、党委办、纪检监察审计科、医务部、护理部、财务部、人力资源部、医院感染管理科、医保与价格管理部、医学工程装备部、网络信息部、后勤保障部、院务部）；临床科室20个（急重症医学部、新生儿科、神经内分泌科、肾血液科、儿童保健科、康复科、呼吸科、消化科、感染科、中医科、临床营养科、普外科、泌尿外科、骨外科、创伤烧伤外科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、手术麻醉科）；医技科室6个（放射科、超声科、药学部、检验科、病理科、输血科）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市儿童医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市儿童医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市儿童医院2022年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员159人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市儿童医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市儿童医院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市儿童医院没有一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市儿童医院2022年度收入合计139,307,659.90元。其中：财政拨款收入2,744,340.00元，占总收入的1.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入134,379,258.34元（含教育收费0.00元），占总收入的96.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,184,061.56元，占总收入的1.57%。与上年相比，收入合计减少6,946,060.47元，下降4.75%。其中：财政拨款收入减少8,385,748.10元，下降75.34%,降幅大主要是因为：自2022年起财政未拨付定额补助2,500,000.00元，编内人员社保缴费补助约4,200,000.00元；事业收入增加1,629,685.87元，增长1.23%，主要是因为2022年较2021年核酸人次增多，致门诊核酸收入金额增加约1,600,000.00元；其他收入减少189,998.24元，下降8.00%，主要是因为非财政拨款预算收入减少138,536.10元。

二、支出决算情况说明

玉溪市儿童医院2022年度支出合计137,020,033.80元。其中：基本支出134,396,233.80元，占总支出的98.09%；项目支出2,623,800.00元，占总支出的1.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,645,031.39元，下降6.58%。其中：基本支出减少4,735,931.39元，下降3.40%；项目支出减少4,909,100.00元，下降65.17%，具体原因为较上年减少了新冠肺炎抗疫相关补助及定额补助。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市儿童医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134,396,233.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57,727,923.45元，占基本支出的42.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,668,310.35元，占基本支出的57.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市儿童医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,623,800.00元。较2021年度7,532,900.00元，减少4,909,100.00元，下降65.17%，主要原因是较上年减少了新冠肺炎抗疫相关补助及定额补助支出。其中：基本建设类项目支出X元；2022年度项目支出中列支“工资福利支出”517,600.00元,占项目支出的19.73%；列支“商品和服务支出”810.00元，占项目支出的0.03%；列支“对个人和家庭的补助”22,700.00元，占项目支出的0.87%；列支“资本性支出”2,082,690.00元,占项目支出的79.37%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市儿童医院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,744,340.00元，占本年支出合计的2.00%。与上年相比减少8,455,748.10元，下降75.50%，主要原因为自2022年起财政未拨付编内人员社保缴费补助约4,200,000.00元,另较上年减少了新冠肺炎抗疫相关补助及定额补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出85,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于列支“对个人和家庭的补助-生活补助”。

9.卫生健康（类）支出2,658,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.87%。主要用于列支“工资福利支出-基本工资”498,200.00元，占卫生健康（类）支出的18.74%；列支“工资福利支出-绩效工资”27,100.00元，占卫生健康（类）支出的1.02%；列支“工资福利支出-其他工资福利支出”27,040.00元，占卫生健康（类）支出的1.02%；列支“商品和服务支出-专用材料费”810.00元，占卫生健康（类）支出的0.03%；列支“对个人和家庭的补助-生活补助”22,700.00元，占卫生健康（类）支出的0.85%；列支“资本性支出-专用设备购置”887,190.00元，占生健康（类）支出的33.37%；列支“资本性支出-无形资产购置”1,195,500.00元，占生健康（类）支出的44.97%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市儿童医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国(境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市儿童医院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是玉溪市儿童医院是财政补助事业单位,不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市儿童医院资产总额64,699,127.38元，其中，流动资产50,281,411.11元，固定资产9,740,386.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,462,500.00元，其他资产3,214,829.67元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,058,986.59元，其中固定资产增加1,362,780.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,467,040.00元，其中：政府采购货物支出888,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,579,040.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000536100901111

2022年度部门决算报表（玉溪市儿童医院）20231108120252795（1）.xls