通知公告

——2018年2月2日在玉溪市第五届人民代表大会第一次会议上

玉溪市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将玉溪市2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案提交市第五届人民代表大会第一次会议审查，并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年地方财政预算执行情况

2017年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全市各级各部门深入贯彻落实中央、省、市各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领经济发展新常态，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，紧扣“5577”总体思路，凝心聚力稳增长、调结构、促改革、保生态、惠民生、防风险，全市经济运行保持了总体平稳、稳中有进、进中向好的良好态势，财政改革发展有序推进，预算执行情况较好。

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入完成137.2亿元，为年初预算的100.7%，比上年增长4.7%；支出完成262.1亿元，为年初预算数的109.1%，比上年增长12.3%。

市本级一般公共预算收入完成60.4亿元，为年初预算的105.6%，比上年增长9.8%；支出完成69.8亿元，为年初预算的120.9%，比上年增长24.5%。

高新区一般公共预算收入完成6.7亿元，为年初预算的102.7%，比上年增长13%；支出完成7.1亿元，为年初预算数的134.4%，比上年增长42.1%。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入完成30.8亿元，为年初预算的78.6%，比上年增长33.2%；支出完成19.9亿元，为年初预算的42.8%，比上年下降17.8%。

市本级政府性基金预算收入完成5.9亿元，比上年增长25.5%；支出完成2.8亿元，比上年增长86%。

高新区政府性基金预算收入完成3.1亿元，比上年增长57.2%；支出完成3.4亿元，比上年增长134.8%。

（三）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入完成80.2亿元，为年初预算数的116.6%，比上年增长24.1%；支出完成68.7 亿元，为年初预算的118.8%，比上年增长27.7%。当年收支结余11.5亿元，年终结转99.9亿元。

市本级社会保险基金预算收入完成38.3亿元，为年初预算数的109.6%，比上年增长66.7%；支出完成25.7亿元，为年初预算的106.2%，比上年增长84.7%。当年收支结余12.6亿元，年终结转75.3亿元。

高新区社保基金预算未发生收支。

（四）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成744万元，为年初预算数的907%，比上年增长370.9%；支出完成744万元，为年初预算的907%，比上年增长370.9%，其中：调出资金645万元。

市本级国有资本经营预算收入完成131万元，为年初预算数的87%，比上年下降3.1%；支出完成131万元，为年初预算的87%，比上年增长3.1%。

高新区国有资本经营预算未发生收支。

以上均为快报数，省财政厅批复我市2017年财政决算后，部分数据会有所变化，届时再向市人大常委会报告变化情况。

各位代表，过去的一年，全市财政系统主要做了以下工作：

一是多措并举抓收支。面对异常严峻的收入形势和愈加突出的预算平衡压力，召开专题会议研究，及时量化分解任务，建立税收征管信息交换平台，运用“大数据”查补税款，全面开展收入质量大核查，加快支出进度以支促收，加大对上争取协调力度，全年共争取中央、省各类补助资金114.4亿元，同比增长4.9%。争取省级转贷债券资金89.74亿元。同时我市被列为全国第二批山水林田湖草生态保护修复工程试点，争取到中央10亿元资金支持。

二是精准预算促“三保”。围绕保工资、保运转、保基本民生，突出“精准”二字，科学编制本年度预算，努力做到预算执行与预算安排一一对应。完善编审体系，对上年支出过慢的项目，压减或不再列入本年度预算编制。编制市本级2018年至2020年三年中期财政规划，发挥了规划的引领作用。坚持科技创新，在全省率先建成预算标准化管理平台，使预算编制到执行全过程置于各部门监督之下。坚持项目优先，项目前期经费从1亿元增加到2亿元，切实推动部门和县区做实做强项目储备，改变了以前年度“资金等项目”的被动局面。

三是注重实效强管理。探索建立长效机制，依法理财、规范管理能力不断提升，财税体制改革举措成效显著，全省第一家出台了《玉溪市市级非税收入预算管理办法》，实现了非税收入预算编制与部门预算的无缝对接。率先在全省建立县乡财政增收激励机制，有效调动了乡镇抓财源促增收的积极性。完善市级专项资金管理办法，扎紧了专项资金管理的制度笼子。强化财政资金审批管理，进一步硬化预算约束。严控“三公”经费，2017年“三公”经费下降16.78%。持续推进预算公开，实现了公开面、及时率两个百分百。启动实施重点支出绩效再评价工作，强化财政监督检查，确保财政资金安全、规范、有效使用。健全内控机制，提高工作效率、防范财政风险。强化政府和社会资本合作模式的规范管理，有效发挥拉动社会资本的作用。

四是完善机制保民生。认真落实党和政府各项惠民政策，统筹整合资金，强化跟踪问效，加大财政投入。加大对精准脱贫的投入，深入开展财政涉农资金整合工作，切实解决长期以来资金使用“碎片化”等问题。支持增加城乡居民收入，落实城乡养老、城乡医保、机关事业单位人员津补贴改革等政策；完善经费保障机制，坚持教育优先发展，不断提升义务教育均衡水平；支持社会保障和就业工作，深化医药卫生体制改革，实施全民参保计划、调整城乡医保人均筹资、基本公共卫生服务人均补助等标准；完善公共卫生服务体系，健全完善公立医院经费补偿机制。加大文化旅游投入，支持农村基层综合文化服务中心建设，加强公共文化服务体系建设，增加旅游发展专项引导资金，提升重点景区基础设施建设，支持打造高端旅游品牌。

各位代表，2017年财政工作取得的新进展、新成效，是市委坚强领导、科学决策的结果，是各级人大、政协及代表和委员们监督指导的结果，是省财政厅及省级相关部门大力支持的结果，也是全市上下协同配合、奋力拼搏的结果。同时，我们也清醒地看到，随着税制改革和减税降费政策效应的逐步显现，财政收入增速进一步放缓；财政支出结构虽然有所改善，但各种刚性支出增长较快，财政平衡压力越来越大，支出效益有待提高；财政资金统筹整合和即期效应发挥仍不够明显，资金等项目、项目等资金的现象仍然存在，财政资金使用的安全性、有效性仍需提高；部分财政干部的思维观念和理财能力同引领新常态的要求还不相适应。我们将正视这些问题，持续深化改革、强化举措，切实加以解决。

二、2018年地方财政预算草案

2018年，我市面临的经济环境复杂多变，经济稳中向好的态势还不明显，下行压力依然较大。反映在财政收支上，一方面，由于经济增速趋缓，烟草持续下滑，工业品出厂价格低位徘徊，房地产市场一直低迷，政策性减税降费效果继续显现，全年地方收入增长乏力；由于清理整合专项资金，上级推行项目资金竞争性分配，我市争取中央、省支持的难度进一步加大，上级转移支付增长基本到了极限；另一方面，财政支出刚性较强，积极的财政政策加力提效，支持供给侧结构性改革以及脱贫攻坚、生态环境保护等增支需求旺盛。总体上看，2018年财政形势更加严峻，预算平衡面临极大压力。

2018年全市财政工作和预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话特别是视察云南重要讲话精神，按照市委五届五次全会的部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立五大发展理念，做实“开源、节流、盘活、争取、规范”五篇文章，认真落实积极的财政政策并加力提效，更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的重要作用；以推进供给侧结构性改革为主线，着力补齐扶贫脱贫短板、生态环境短板、产业发展短板、基础设施短板和科技创新短板，保障基本公共服务，强化民生托底；深化财税体制改革，完善预算管理制度，调整优化支出结构，创新财政投入方式，加大财政资金统筹整合使用力度；认真落实中央八项规定及实施细则精神，牢固树立过“紧日子”的思想，压缩一般性支出；强化政府性债务管理，守住不发生系统性风险底线，促进全市经济社会持续健康发展。

2018年主要预算指标安排建议如下：

（一）一般公共预算

全市一般公共预算收入安排141.3亿元，比上年快报数增长3%以上；支出安排264.7亿元，比上年快报数增长1%。

市本级一般公共预算收入安排62.2亿元，比上年快报数增长3%；支出安排70.5亿元，比上年快报数增长1%。

高新区一般公共预算收入安排7.3亿元，比上年快报数增长10%；支出安排8.3亿元，比上年快报数增长17.4%。

（二）政府性基金预算

全市政府性基金预算收入安排49.4亿元，比上年快报数增长60.4%；支出安排21.9亿元，比上年快报数增长9.7%。

市本级政府性基金预算收入安排10.1亿元，比上年快报数增长72.1%；支出安排3.4亿元，比上年快报数增长18.7%。

高新区政府性基金预算收入安排5亿元，比上年快报数增长62.7%；支出安排4亿元，比上年快报数增长16.3%。

（三）社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入安排72.5亿元，比上年快报数减少9.6%；支出安排59.5亿元，比上年快报数下降13.4%。年终结转预算113.9亿元，比上年快报数增长14%（收支减少是因为2017年机关事业单位基本养老保险基金预计执行数包含2014年10月以来改革实施准备期的清算收入和支出数。）

市本级社会保险基金预算收入安排34.2亿元，比上年快报数下降10.7%；支出安排24.8亿元，比上年快报数下降3.8%。年终结转预算84.6亿元，比上年快报数增长12.4%。

高新区社保基金预算未安排收支。

（四）国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入安排2016万元，比上年快报数增长171%；支出安排916万元，比上年快报数增长559%。（国有资本经营预算收入及调出资金较大的原因是2018年市属国有企业房租收入增加及高新区收入增加600万元，缴入国库后调入一般公共预算安排支出。）

市本级国有资本经营预算收入安排1208万元，比上年快报数增长822.2%；支出安排108万元，比上年快报数增长18.7%。

高新区国有资本经营预算收入安排600万元，支出安排600万元。2017年高新区国有资本经营预算支出无数据，无法计算增减率。

三、锐意进取，改革创新，切实做好2018年各项财政工作

（一）持续增强财政保障能力。坚持组织收入和向上争取两手抓，增强财政保障能力。一方面，狠抓辖区收入组织工作。健全完善税收保障机制，加强税源监管，做到应收尽收；充分调动县乡组织收入积极性，鼓励县乡培植财源、增加收入。创新非税收入征缴制度，提高征管效率和水平。加大资产盘活力度，深化投融资公司改革，为我市经济社会发展注入强大活力。另一方面，狠抓向上争取工作。准确把握国家政策导向和支持重点，跟进中央、省专项竞争性分配方式改革，加大争取力度。

（二）开足马力支持经济发展。围绕党的十九大对财政工作的新部署，积极引领经济发展新常态，多措并举抓好七大重点产业，全力推动卷烟及配套、矿冶及装备制造等传统产业提质增效，切实筑牢支柱税源，加大支持新兴产业快速发展力度，努力开辟新税源。强化放水养鱼意识，落实财税优惠政策。深化供给侧结构性改革，支持传统产业转型升级，发展壮大新能源、新材料等战略性新兴产业，培育节能环保、信息技术应用等新业态，淘汰退出落后低效产能，推动工业经济提质增效。支持现代流通等生产性服务业发展，培育电子商务、售后服务等新兴服务业，改造提升健康、养老、旅游等生活性服务业，扩大有效需求。支持农业供给侧改革，推进种养殖结构调整，优化区域布局，发展适度规模经营，加快高原特色现代农业发展步伐，不断提升农业综合生产能力。支持实施创新驱动发展战略，全面落实年初“科教引领创新发展”大讨论大行动工作部署，加大财政投入，实施重大创新工程，促进科技成果转化和应用。

（三）统筹兼顾优化支出结构。正确处理好吃饭与建设、重点与一般、当前与长远、上级与下级的关系，调整存量、优化增量，加快建立支出合理、结构优化、规范有效的现代财政制度运行机制。健全完善民生保障机制，进一步破解民生难题。注重加大投入和完善制度、健全机制并举，妥善处理好民生诉求与财力许可的关系，渐进提高保障水平，合理均衡政府、单位和个人负担，鼓励社会力量参与，增强财政可持续性。清理长期固化和非急需的支出项目，加强对支出政策的定期评估。清理整合专项转移支付，严格控制同一方向或领域的专项数量，取消政策到期、预定目标实现、绩效低下等专项，整合政策目标相似、资金投入方向类同、资金管理方式相近的项目。加大财政资金统筹使用力度，综合采取“收、调、减、控”等措施盘活存量资金，推进部门内部、跨部门和重点科目资金的统筹整合。牢固树立过“紧日子”的思想，继续压减一般性支出，压缩会议费等非急需、非刚性支出。

（四）继续深化财税体制改革。2016年以来，我市按照中央、省的部署，下大气力推进财税体制改革，改革进展顺利、成效显著，切合玉溪实际的现代财政制度框架已初步建立。下一步，我市将在改革的深度和广度上下功夫，继续深化预算编审体系、预决算信息公开、跨年度预算平衡等改革，深入推动已出台改革举措的落地见效。全面落实零基预算改革，2018年政府预算严格按照保“三保”（保工资、保运转、保基本民生）、保政府偿债信誉、保促发展的顺序安排。夯实部门预算编制基础，完善公用经费分类、分档定额标准，加强项目库管理，健全项目预算审核机制，从严控制专项设置和资金规模，加快建立“能出能进”的财政资金分配机制。推进中期财政规划管理，做好拟出台的增支事项与中期财政规划的衔接，提高预算编制的前瞻性和财政与经济的协调性。巩固营改增、资源税从价计征等改革成果，落实取消涉企行政事业性收费相关政策，跟进环境保护税改革，最大限度地释放财税政策的减负作用。加快推进支出责任划分改革，按照中央、省的部署，科学合理划分市以下财政事权和支出责任，促进各级政府更好履职尽责。

（五）着力提升财政管理水平。硬化预算执行约束，强化源头控管，坚持防止虚列支出、转移或套取资金、超范围和超标准列支费用等问题的发生，严格执行专项资金管理办法。强化预算执行管理，加快预算批复、资金下达进度，加强资金和项目的对接，提高政府采购的执行效率，推动及早形成实物工作量，避免出现新的存量资金。强化地方政府债务管理，坚决杜绝各种违法、违规担保和变相举债行为。强化预算绩效目标管理，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，推动绩效评价提质扩围，提升公共服务质量和水平，提高人民满意度。认真学习贯彻新《会计法》，推进政府会计制度改革，加强内部控制体系建设，全面提升会计信息质量和服务水平，更好服务经济社会发展和财政中心工作。强化财政监督职能，围绕重大财税政策落实和民生领域重点专项资金，扩大覆盖范围，加大监督检查力度，提升监督质量。创新监督方式，注重监督检查结果运用，切实维护财经秩序。

各位代表，党的十九大描绘了我国经济社会发展的宏伟蓝图，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，按照市委的总体部署要求，认真落实本次大会决议，不忘初心、牢记使命，坚定信心、真抓实干，努力使财政管理在分配上更加科学、在执行上更加高效、在监管上更加严谨、在资金使用上更有绩效，为推动全市经济社会持续健康发展作出新的贡献，为决胜全面建成小康社会奠定扎实的基础！